伊澤タオル（365A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 239,174 |
| 減価償却費 | 6,415 |
| のれん償却額 | 100,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 |
| 支払利息 | 22,051 |
| 上場関連費用 | 33,040 |
| 資金調達費用 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | -13,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,344 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 178,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,512 |
| その他 | 94,140 |
| 小計 | 337,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 |
| 利息の支払額 | -22,051 |
| 法人税等の支払額 | -369,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 子会社株式の取得による支出 | -152,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -390,036 |
| 上場関連費用の支出 | -25,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,303 |
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