伊澤タオル（365A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,080 | 1,137,962 |
| 減価償却費 | 10,940 | 13,646 |
| のれん償却額 | 201,539 | 201,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | 23,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -1,876 |
| 支払利息 | 27,193 | 43,399 |
| 自己株式取得費用 | － | 593 |
| 上場関連費用 | － | 35,632 |
| 資金調達費用 | 1,999 | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -36,398 | -37,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,844 | -411,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,312 | -90,929 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | 211,648 | -145,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,181 | -108,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,762 | 80,655 |
| その他 | -39,485 | 91,134 |
| 小計 | 1,369,245 | 833,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -27,193 | -43,399 |
| 法人税等の支払額 | -698,311 | -473,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,784 | 318,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -152,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,132 | -15,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,132 | -167,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 資金調達費用の支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -652,304 | -390,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,142 |
| 上場関連費用の支出 | － | -34,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,304 | -738,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,398 | 37,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,254 | -550,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,676,593 | 1,126,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
