オーバーラップ HD（414A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,773 | 1,071 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,373 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 375 | 71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -574 | 739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -29 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 117 | -100 |
| その他 | 16 | -424 |
| 小計 | 3,002 | 903 |
| 法人所得税の支払額 | -1,077 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,925 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,090 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,257 | -243 |
| 利息の支払額 | -158 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,223 | -708 |
| リース負債の返済による支出 | -53 | -30 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,576 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -690 | -637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702 | 2,135 |
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