オーバーラップ HD（414A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【短信】
- 2026年8月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,071 | 1,126 |
| 減価償却費及び償却費 | 116 | 109 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 71 | 79 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 739 | 348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -73 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -100 | -74 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -540 | － |
| その他 | -424 | 22 |
| 小計 | 903 | 1,535 |
| 法人所得税の支払額 | -507 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 395 | 1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -18 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | － |
| 利息及び配当の受取額 | 1 | 3 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -243 |
| 利息の支払額 | -51 | -61 |
| 配当金の支払額 | -708 | -724 |
| リース負債の返済による支出 | -30 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,033 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -637 | 256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,135 | 3,053 |
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