ウリドキ（418A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月17日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,062 | 109,991 |
| 減価償却費 | 549 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 1,709 |
| 受取利息 | -21 | -73 |
| 支払利息 | 1,053 | 589 |
| 助成金収入 | -2,668 | -41,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,534 | -72,907 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -11,209 | 1,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,969 | 3,108 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,345 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,772 | 34,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,058 | -1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,229 | 7,672 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 832 | 2,109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,207 | 7,502 |
| その他 | -253 | 468 |
| 小計 | 42,213 | 55,318 |
| 利息の受取額 | 21 | 73 |
| 利息の支払額 | -979 | -630 |
| 助成金の受取額 | 2,668 | 41,364 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,741 | 95,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,231 | -43,342 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,230 | -43,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,345 | 52,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,612 | 204,705 |
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