ウリドキ（418A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,062 | 201,505 |
| 減価償却費 | 549 | 1,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | -935 |
| 受取利息 | -21 | -279 |
| 支払利息 | 1,053 | 846 |
| 支払手数料 | － | 1,500 |
| 株式交付費 | － | 3,736 |
| 上場関連費用 | － | 9,958 |
| 助成金収入 | -2,668 | -41,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,534 | -86,608 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -11,209 | 221 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,969 | 2,632 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,345 | -403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,772 | 68,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,058 | -1,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,229 | 26,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 832 | 9,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,207 | 11,683 |
| その他 | -253 | 5,574 |
| 小計 | 42,213 | 213,162 |
| 利息の受取額 | 21 | 279 |
| 利息の支払額 | -979 | -887 |
| 助成金の受取額 | 2,668 | 41,364 |
| 支払手数料の支払額 | － | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,741 | 252,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,231 | -46,684 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 84,583 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,230 | 27,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,345 | 279,362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 152,612 | 431,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
