ウリドキ（418A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,991 | 219,078 |
| 減価償却費 | 291 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 2,690 |
| 受取利息 | -73 | -435 |
| 支払利息 | 589 | 220 |
| 支払手数料 | 1,300 | － |
| 株式交付費 | － | 490 |
| 助成金収入 | -41,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,907 | -99,975 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,266 | -267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,108 | -10,182 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 35 | 219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,572 | 74,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,123 | 2,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,672 | -4,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,109 | 1,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,502 | -1,297 |
| その他 | 468 | -2,113 |
| 小計 | 55,318 | 182,847 |
| 利息の受取額 | 73 | 435 |
| 利息の支払額 | -630 | -227 |
| 助成金の受取額 | 41,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -191 | -28,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,934 | 154,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 91,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,342 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,342 | 88,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,092 | 241,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,705 | 673,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
