訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 109,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 291 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,709 | |||||||||
| 受取利息 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | 589 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,300 | |||||||||
| 助成金収入 | △41,364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,907 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 1,266 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,108 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 35 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,572 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,123 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,672 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,109 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,502 | |||||||||
| その他 | 468 | |||||||||
| 小計 | 55,318 | |||||||||
| 利息の受取額 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | △630 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 41,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 204,705 | |||||||||
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