臨時報告書

当社は、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するために2026年3月31日付けで取引金融機関7行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入(以下、「本借入」)を実施しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 本借入実施年月日
2026年9月17日
(2) 契約の相手方の属性
株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(3) 債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① 契約形態
コミットメントライン契約(シンジケート方式)(総額8,000百万円)
② 借入金額
既存借入額7,000百万円を返済し、新たに5,000百万円の借入を実施いたしました。
③ 弁済期限
2026年10月16日
なお、コミットメント期間は2026年3月31日から2027年3月31日となっております。
④ 当該債務に付された担保の内容
当社所有不動産及び売掛債権
(4) 財務上の特約の内容
2026年3月以降、毎月末時点の連結純資産額を正の値に維持すること。