サイバーソリューションズ（436A）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	30	273,000		△273,000
長期借入金の返済による支出	30	△678,272		△19,992

2026/07/24 15:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/07/24 15:31

#3 注記事項－コミットメント、財務諸表（IFRS）（連結）

34.コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/07/24 15:31