サイバーソリューションズ（436A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月18日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 872,416 | 1,216,727 |
| 非継続事業からの税引前利益 | 7,255 | 57,184 |
| 減価償却費及び償却費 | 312,538 | 352,929 |
| 金融収益 | -16,689 | -59,269 |
| 金融費用 | 60,984 | 17,926 |
| 株式報酬費用 | 1,763 | 21,452 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 34,876 | -29,339 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19,342 | -19,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,650 | 84,091 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -165,466 | 104,951 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,310 | 200,495 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126,504 | -126,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,331 | -82,586 |
| その他 | -394 | 166 |
| 小計 | 1,292,117 | 1,739,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -28,156 | -8,405 |
| 法人所得税の還付額 | 57,294 | 15,373 |
| 法人所得税の支払額 | -160,606 | -618,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,170,325 | 1,129,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,655 | -99,611 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,730 | － |
| 投資の取得による支出 | -65,022 | － |
| 投資の売却及び償還による収入 | 312,728 | 61,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -79,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 57,361 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| その他 | -1,987 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 206,388 | -74,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,811 | -678,272 |
| リース負債の返済による支出 | -54,560 | -44,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,363,371 | -449,670 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 13,341 | 605,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,316 | 318,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 325,658 | 923,689 |
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