短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2025年4月30日
- 2億7300万
有報情報
- #1 注記事項－コミットメント、財務諸表（IFRS）（連結）
- 35.コミットメント2025/10/15 15:30
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
- #2 貸借対照表関係（連結）
- (※)レバレッジレシオ=有利子負債/直前12か月の単体EBITDA2025/10/15 15:30
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
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