インフキュリオン（438A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月8日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -605,154 | 104,679 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 47,013 | 45,264 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | 53,817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -58,730 | -772 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,746 | 25,672 |
| 支払利息 | 35,927 | 30,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,363 | 9,996 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -299,729 | 177,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,754 | -29,248 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 74,509 | -63,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,487 | -639,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,017 | 84,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,924 | 23,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,815 | -4,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,103 | 2,288 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -104,484 | 43,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 150,262 | -46,741 |
| その他 | 11,084 | 3,752 |
| 小計 | -726,249 | -184,733 |
| 利息の支払額 | -36,184 | -31,021 |
| 法人税等の支払額 | -112,021 | -152,789 |
| 法人税等の還付額 | 62,044 | 30,690 |
| その他 | 406 | 1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812,004 | -336,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -390,025 | -269,889 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,067 | -13,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,091 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,244 | -283,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,289,100 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,989,000 | -1,400,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -35,400 |
| 株式の発行による収入 | 575,000 | 1,630,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 34,359 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -400,080 | － |
| その他 | -5,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,426 | 829,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,176 | 209,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,406,547 | 1,615,931 |
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