営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ209百万円増加し、1,615百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により減少した資金は、336百万円(前期は812百万円の支出)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前当期純利益104百万円(前期は税金等調整前当期純損失△605百万円)及び営業債権の減少額177百万円(前期は営業債権の増加額299百万円)があった一方で、減少要因として未収入金の増加額639百万円(前期は未収入金の減少額9百万円)等によるものであります。

2025/10/16 15:30