インフキュリオン（438A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 245,368 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 49,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,032 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28,024 |
| 支払利息 | 16,056 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -281,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,069 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -418,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,160 |
| その他 | -149,512 |
| 小計 | -602,367 |
| 利息の支払額 | -15,960 |
| 法人税等の支払額 | -79,919 |
| 法人税等の還付額 | 8,683 |
| その他 | 1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -136,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,352,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,735,452 |
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