HUMAN MADE（456A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日
至 2025年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,070,277 | 1,711,244 |
| 減価償却費 | 204,667 | 98,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,849 | -5,741 |
| 解約違約金 | 106,423 | |
| 受取利息 | -836 | -4,324 |
| 補助金収入 | － | |
| 違約金収入 | － | |
| 受取手数料 | -3,273 | |
| 支払利息 | 1,913 | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -525 | |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,958 | -302,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,073 | -230,606 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,787 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,748 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -629 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,193 | 329,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,583 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,061 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -900 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 626 | |
| その他 | -161,994 | 39,841 |
| 小計 | 2,991,141 | 1,690,399 |
| 利息の受取額 | 836 | 4,324 |
| 補助金の受取額 | － | |
| 違約金の受取額 | － | |
| 受取手数料の受取額 | 3,273 | |
| 利息の支払額 | -1,913 | -1,390 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -854,410 | -660,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,927 | 1,033,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の払込による支出 | -10 | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,872 | -82,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,464 | -45,755 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,108 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288,473 | -382,406 |
| その他 | 30,256 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,456 | -309,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,962 | -229,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,500 | -33,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,462 | -263,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,629,084 | 460,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,509,087 | 5,969,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
