キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年2月1日至 2025年1月31日	自 2025年2月1日至 2025年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,070,277	1,711,244
減価償却費	204,667	98,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,849	-5,741
解約違約金	106,423
受取利息	-836	-4,324
補助金収入	－
違約金収入	－
受取手数料	-3,273
支払利息	1,913	1,390
為替差損益（△は益）	-151	-483
固定資産売却損益（△は益）	-525
和解金	－
売上債権の増減額（△は増加）	-70,958	-302,792
棚卸資産の増減額（△は増加）	-58,073	-230,606
前渡金の増減額（△は増加）	-12,787
前払費用の増減額（△は増加）	-27,748
長期前払費用の増減額（△は増加）	-629
仕入債務の増減額（△は減少）	-58,193	329,830
未払金の増減額（△は減少）	-12,583
未払費用の増減額（△は減少）	-21
契約負債の増減額（△は減少）	2,061
前受収益の増減額（△は減少）	-900
預り金の増減額（△は減少）	626
その他	-161,994	39,841
小計	2,991,141	1,690,399
利息の受取額	836	4,324
補助金の受取額	－
違約金の受取額	－
受取手数料の受取額	3,273
利息の支払額	-1,913	-1,390
和解金の支払額	－
法人税等の支払額	-854,410	-660,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,138,927	1,033,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払込による支出	-10
定期預金の預入による支出	-400,001
定期預金の払戻による収入	200,000	200,001
有形固定資産の取得による支出	-176,872	-82,332
有形固定資産の売却による収入	－
無形固定資産の取得による支出	-38,464	-45,755
無形固定資産の売却による収入	1,108
敷金及び保証金の差入による支出	-288,473	-382,406
その他	30,256	1,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	-672,456	-309,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	229,962	-229,962
長期借入金の返済による支出	-67,500	-33,750
新株予約権の発行による収入	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	162,462	-263,712
現金及び現金同等物に係る換算差額	151	483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,629,084	460,360
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,509,087	5,969,447

HUMAN MADE（456A）のキャッシュ・フロー計算書

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