HUMAN MADE（456A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070,277 | 4,186,885 |
| 減価償却費 | 204,667 | 202,353 |
| 減損損失 | － | 147,033 |
| 解約違約金 | 106,423 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,849 | 28,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -12,482 |
| 支払利息 | 1,913 | 2,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -525 | － |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 18 |
| 受取手数料 | -3,273 | -1,805 |
| 損害賠償金収入 | － | -4,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,958 | -296,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,073 | -290,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,787 | 3,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,748 | -40,316 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -629 | -15,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,193 | 184,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,583 | 150,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 129,057 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,061 | -47,717 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 626 | 16,336 |
| その他 | -161,994 | -59,691 |
| 小計 | 2,991,141 | 4,279,138 |
| 利息の受取額 | 836 | 12,482 |
| 手数料の受取額 | 3,273 | 1,805 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 4,081 |
| 利息の支払額 | -1,913 | -2,623 |
| 法人税等の支払額 | -854,410 | -1,169,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,927 | 3,125,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -400,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,872 | -891,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,464 | -97,557 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,108 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288,473 | -516,889 |
| その他 | 30,256 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,456 | -1,303,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,962 | -229,962 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,500 | -106,039 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,711,212 |
| その他 | － | -32,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,462 | 2,642,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,629,084 | 4,464,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,509,087 | 9,973,282 |
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