レクメド（529A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純損失（△） | -226,721 | -119,710 | -466,738 |
| 減価償却費 | 1,588 | 1,545 | 1,054 |
| 受取利息 | -6 | -659 | -1,486 |
| 株式交付費 | 4,766 | － | 225,576 |
| 為替差損益（△は益） | -4,761 | 718 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,315 | 118,179 | -57,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -46,029 | 46,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,494 | 44,812 | -14,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,071 | 8,606 | -32,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,411 | -3,411 |
| その他 | -2,029 | -132 | 2,282 |
| 小計 | -132,909 | 14,633 | -300,618 |
| 利息の受取額 | 6 | 659 | 1,486 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,716 | 14,154 | -300,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,261 | -7,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 | -1,203 | -1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -2,465 | -8,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 1,212,033 | － | 1,102,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,033 | -80,000 | 1,102,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,761 | -718 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,498 | -69,028 | 793,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,312,260 | 1,243,232 | 2,036,930 |
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