SQUEEZE（558A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,944 | 526,862 |
| 減価償却費 | 3,323 | 8,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,691 | 17,956 |
| 受取利息 | -893 | -37,370 |
| 補助金収入 | -15,000 | － |
| 支払利息 | 4,803 | 10,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -227 |
| 為替差損益（△は益） | -772 | -9,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669 | -365,405 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 8,308 | -4,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -308,450 | 137,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -17,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 27,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,116 | 284,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,099 | 69,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,809 | 7,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,265 | 42,139 |
| その他 | -67,054 | -23,761 |
| 小計 | 133,314 | 672,953 |
| 利息の受取額 | 165 | 34,350 |
| 利息の支払額 | -4,986 | -10,570 |
| 補助金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,759 | -8,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,734 | 688,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,622 | -7,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,188 | -1,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,250 | -108,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,373 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -633,800 | -655,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 623,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,487 | -278,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,691 | -131,356 |
| 新株予約権の発行による収入 | 190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,499 | 468,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 17,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,273 | 896,015 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,032,384 | 1,928,399 |
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