SQUEEZE（558A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 453,606 |
| 減価償却費 | 2,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,331 |
| 受取利息 | -19,292 |
| 支払利息 | 10,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 |
| 株式交付費 | 2,273 |
| 上場関連費用 | 19,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 |
| 為替差損益（△は益） | -37,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,126 |
| その他 | 193,697 |
| 小計 | 636,013 |
| 利息の受取額 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -10,496 |
| 法人税等の支払額 | -5,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,458 |
| 株式の発行による収入 | 578,720 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 |
| 上場関連費用の支出 | -19,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,926,412 |
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