KOMPEITOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月12日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 485,359 |
| 減価償却費 | 22,278 |
| のれん償却額 | 6,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 |
| 受取利息 | -1,894 |
| 支払利息 | 8,816 |
| 社債利息 | 4,463 |
| 為替差損益（△は益） | -3,172 |
| 補助金収入 | -2,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,836 |
| 固定資産除却損 | 443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,043 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,097 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -957 |
| その他 | 24,650 |
| 小計 | 296,562 |
| 利息の受取額 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -13,283 |
| 補助金の受取額 | 2,750 |
| 法人税等の支払額 | -11,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,606 |
| 事業譲受による支出 | -13,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,414 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,300 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,603,831 |
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