テクノクラフトのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 143,498 |
| 減価償却費 | 121,094 |
| 長期前払費用償却額 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,078 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 |
| 受取補償金 | -2,501 |
| 補助金収入 | -5,000 |
| 従業員互助会資産受増益 | -9,108 |
| 賃貸費用 | 527 |
| 支払利息 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,666 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -31,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -662 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,718 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40 |
| その他 | 117 |
| 小計 | -36,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 |
| 利息の支払額 | -545 |
| 補償金の受取額 | 2,501 |
| 補助金の受取額 | 5,000 |
| 従業員互助会資産の受増額 | 9,108 |
| 法人税等の支払額 | -14,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,392 |
| その他 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 409,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
