Allganize HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 384 |
| 減価償却費 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 |
| 支払利息 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51 |
| その他 | -3 |
| 小計 | -18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 |
| 利息の支払額 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -9 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,241 |
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