E42121のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月7日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 48,043 |
| 減価償却費 | 10,701 |
| のれん償却額 | 1,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,350 |
| 受取利息 | -397 |
| 支払利息 | 3,139 |
| 補助金収入 | -300 |
| 助成金収入 | -3,963 |
| 固定資産売却益 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,764 |
| その他 | 4,114 |
| 小計 | 45,324 |
| 利息の受取額 | 397 |
| 利息の支払額 | -3,395 |
| 補助金の受取額 | 300 |
| 助成金の受取額 | 3,963 |
| 法人税等の支払額 | -12,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,883 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,088 |
| 割賦債務の返済による支出 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 335,076 |
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