RECEPTIONISTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月6日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 133,575 |
| 敷金償却 | 317 |
| 減価償却費 | 4,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,972 |
| 受取利息 | -682 |
| 支払利息 | 4,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,361 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,946 |
| その他 | 250 |
| 小計 | 171,073 |
| 利息の受取額 | 670 |
| 利息の支払額 | -4,157 |
| 法人税等の支払額 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,463 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,331 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 636,185 |
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