MabGenesisのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月14日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -103,525 | 36,436 |
| 減価償却費 | 12,850 | 17,984 |
| 助成金収入 | -11,454 | -300 |
| 受取利息 | -134 | -978 |
| 株式交付費 | 1,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,101 | -35,090 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -830 | -351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -1,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 215 | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,749 | -26,336 |
| その他 | -16,628 | 13,893 |
| 小計 | -181,843 | 1,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 978 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 9,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,033 | 11,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -44,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -294 |
| その他 | － | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -44,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 468,272 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,272 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,896 | -33,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 485,071 | 451,906 |
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