しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,389 | 920,409 |
| コール・ローン | 2,437,990,244 | 1,339,813,906 |
| 株式 | 41,542,830,000 | 56,906,297,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,518,086 |
| 未収入金 | － | 529,645,519 |
| 未収配当金 | 65,940,000 | 66,598,000 |
| 未収利息 | 3,339 | 1,835 |
| 差入委託証拠金 | 303,030,000 | 32,760,000 |
| 流動資産合計 | 44,349,921,972 | 58,882,555,055 |
| 資産合計 | 44,349,921,972 | 58,882,555,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,525,775 | 250,865 |
| 前受金 | 85,493,000 | 23,250,000 |
| 未払収益分配金 | － | 706,612,122 |
| 未払解約金 | 45,704,711 | 192,143,451 |
| 未払受託者報酬 | 25,986,134 | 30,929,539 |
| 未払委託者報酬 | 181,902,837 | 216,506,671 |
| その他未払費用 | 1,818,968 | 2,165,007 |
| 流動負債合計 | 393,431,425 | 1,171,857,655 |
| 負債合計 | 393,431,425 | 1,171,857,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,996,938,878 | 78,512,458,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,040,448,331 | -20,801,760,686 |
| （分配準備積立金） | 2,096,649,954 | 1,327,269,004 |
| 元本等合計 | 43,956,490,547 | 57,710,697,400 |
| 純資産合計 | 43,956,490,547 | 57,710,697,400 |
| 負債純資産合計 | 44,349,921,972 | 58,882,555,055 |
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