しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,336,261,516 | 4,271,028,997 |
| 株式 | 46,369,598,600 | 44,398,072,440 |
| 派生商品評価勘定 | 574,616 | 23,645,249 |
| 未収配当金 | 48,214,800 | 56,212,200 |
| 未収利息 | 3,564 | 1,170 |
| 差入委託証拠金 | 138,600,000 | 161,280,000 |
| 流動資産計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 |
| 資産の部合計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,812,191 | 28,610,982 |
| 前受金 | 9,220,000 | 22,186,000 |
| 未払収益分配金 | 419,616,835 | 402,620,958 |
| 未払解約金 | 46,064,520 | 410,537,685 |
| 未払受託者報酬 | 31,403,095 | 27,149,637 |
| 未払委託者報酬 | 219,821,610 | 190,047,409 |
| その他未払費用 | 2,036,007 | 1,728,000 |
| 流動負債計 | 835,974,258 | 1,082,880,671 |
| 負債の部合計 | 835,974,258 | 1,082,880,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,624,092,879 | 40,262,095,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,433,185,959 | 7,565,263,514 |
| （分配準備積立金） | 8,674,799,093 | 5,881,445,112 |
| 元本等合計 | 50,057,278,838 | 47,827,359,385 |
| 純資産の部合計 | 50,057,278,838 | 47,827,359,385 |
| 負債・純資産合計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 |
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