しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,370,028,605 | 3,493,461,081 |
| 株式 | 47,870,316,560 | 42,223,870,920 |
| 派生商品評価勘定 | 16,128,720 | 2,672,280 |
| 未収配当金 | 67,300,000 | 62,832,000 |
| 未収利息 | 1,471 | － |
| 前払金 | 195,585,000 | 48,730,000 |
| 差入委託証拠金 | 111,510,000 | 126,840,000 |
| 流動資産計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 |
| 資産の部合計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,702,720 | 25,732,560 |
| 未払金 | 1,767,165,349 | 2,773,760 |
| 未払収益分配金 | 82,970,581 | 601,135,284 |
| 未払解約金 | 64,023,829 | 229,368,208 |
| 未払受託者報酬 | 27,302,608 | 27,313,510 |
| 未払委託者報酬 | 191,118,170 | 191,194,507 |
| 未払利息 | － | 9,475 |
| その他未払費用 | 1,728,000 | 1,769,707 |
| 流動負債計 | 2,228,011,257 | 1,079,297,011 |
| 負債の部合計 | 2,228,011,257 | 1,079,297,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,485,290,588 | 33,396,404,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,917,568,511 | 11,482,704,595 |
| （分配準備積立金） | 1,216,373,151 | 3,204,007,903 |
| 元本等合計 | 51,402,859,099 | 44,879,109,270 |
| 純資産の部合計 | 51,402,859,099 | 44,879,109,270 |
| 負債・純資産合計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 |
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