しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,819,609,320 | 3,948,130,662 |
| 株式 | 51,065,013,080 | 40,016,329,800 |
| 派生商品評価勘定 | 118,613,320 | 60,338,500 |
| 未収入金 | 533,520 | 11,165,900 |
| 未収配当金 | 86,724,000 | 66,708,000 |
| 差入委託証拠金 | 164,700,000 | 74,160,000 |
| 流動資産計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 |
| 資産の部合計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,481,500 | － |
| 前受金 | 57,131,500 | 51,106,000 |
| 未払金 | 162,160 | － |
| 未払収益分配金 | － | 469,538,536 |
| 未払解約金 | 156,720,547 | 1,473,291,511 |
| 未払受託者報酬 | 26,391,167 | 26,384,837 |
| 未払委託者報酬 | 184,738,109 | 184,693,856 |
| 未払利息 | 11,197 | 9,735 |
| その他未払費用 | 1,808,235 | 1,767,095 |
| 流動負債計 | 454,444,415 | 2,206,791,570 |
| 負債の部合計 | 454,444,415 | 2,206,791,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,797,478,743 | 24,712,554,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,003,270,082 | 17,257,486,750 |
| （分配準備積立金） | 1,735,904,413 | 3,549,430,196 |
| 元本等合計 | 54,800,748,825 | 41,970,041,292 |
| 純資産の部合計 | 54,800,748,825 | 41,970,041,292 |
| 負債・純資産合計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 |
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