有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,000	19.34	38,690.00
	BASF SE	2,000	60.95	121,900.00
	LINDE AG	1,000	123.50	123,503.00
	FERROVIAL SA	5,000	19.58	97,925.00
	VINCI SA	2,500	62.61	156,525.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	4,000	22.49	89,972.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,000	61.31	183,930.00
	BNP PARIBAS	2,000	44.16	88,320.00
	INTESA SANPAOLO	50,000	2.64	132,400.00
	SOCIETE GENERALE-A	2,500	35.36	88,412.50
	ALLIANZ SE	1,000	148.38	148,389.00
	AXA	5,000	22.53	112,650.00
	SAP SE	1,500	73.38	110,070.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	6,000	16.05	96,300.00
	ENEL SPA	30,000	3.80	114,180.00
	ENGIE	5,500	14.60	80,300.00
小計				1,783,466.50
				(230,602,218)
合計				230,602,218
				(230,602,218)

(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	数量	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BTPS 3.75% 08/01/16	450,000.00	458,730.00
		DBR 0.5% 02/15/25	150,000.00	152,827.50
		DBR 2.5% 07/04/44	150,000.00	199,717.50
		FRTR 0.5% 11/25/19	350,000.00	359,170.00
		NETHER 0.25% 01/15/20	300,000.00	306,165.00
		RAGB 1.2% 10/20/25	500,000.00	525,175.00
		RAGB 3.5% 09/15/21	350,000.00	419,650.00
	計			2,421,435.00
				(313,091,545)
	小計			313,091,545
				(313,091,545)
社債券	ユーロ	INTNED 4.75% 05/31/17	500,000.00	530,700.00
	計			530,700.00
				(68,619,510)
	小計			68,619,510
				(68,619,510)
合計				381,711,055
				(381,711,055)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	16銘柄	35.6%	―	100.0%
	国債証券	7銘柄	―	48.3%
	社債券	1銘柄	―	10.6%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。