臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)及びLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	358,068,561円
期末受益権口数	423,037,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,464円
期中騰落率	△5.58%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	888,604,996円
期末受益権口数	984,278,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,028円
期中騰落率	0.02%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。