有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
野村信託銀行株式会社
②資本金の額
平成26年9月末現在 30,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
a.資本金の額
平成26年3月末現在 11百万米国ドル(1,132百万円)(米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成26年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米国ドル=102.92円)によります。)
b.事業の内容
英国において資産運用業務を営んでいます。
②ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
a.資本金の額
平成26年3月末現在 89百万米国ドル(9,159百万円)(米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成26年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米国ドル=102.92円)によります。)
b.事業の内容
米国において資産運用業務を営んでいます。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成26年9月末現在	事業の内容
SMBC日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社*	10,000
株式会社SBI証券	47,937
楽天証券株式会社	7,495

* LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)について、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等のみを行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社、「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」の最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。