負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,919,947,868	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,768,378	0.24
純資産総額		6,936,716,246	100.00

2018/12/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/12/21 9:10

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,758,786,750	96.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	305,997,785	3.38
純資産総額		9,064,784,535	100.00

2018/12/21 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 9月23日現在]
資産合計	9,197,459,707
負債の部
流動負債
未払金	251,100,703

注記表

2018/12/21 9:10