有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/23 9:07
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,389,982,040 99.75 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 20,678,032 0.25 純資産総額 8,410,660,072 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,389,982,040 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 20,678,032 0.25 純資産総額 8,410,660,072 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2025/12/23 9:07
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/12/23 9:07
e border="0">2025年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 15,036,444,700 97.04 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 458,960,986 2.96 純資産総額 15,495,405,686 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 15,036,444,700 97.04 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 458,960,986 2.96 純資産総額 15,495,405,686 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/23 9:07
注記表[2025年 9月24日現在] 資産合計 15,649,710,006 負債の部 流動負債 未払金 22,809,042
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
