半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△29.63
第10計算期間	△41.76
第11計算期間	25.63
第12計算期間	△7.20
第13計算期間	△3.51
第14計算期間	24.30
第15計算期間	15.93
第16計算期間	33.35
第17計算期間	△7.85
第18計算期間	19.75
第18計算期間末日から 平成29年9月末日までの期間	21.67

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第18計算期間末日から平成29年9月末日までの期間については平成29年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」
①投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,745,440,250	98.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	113,325,733	1.93
	純資産総額		5,858,765,983	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	530,500	709.01 730.70	376,133,533 387,636,350	― ―	6.62
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	322,700	510.88 1,058.00	164,860,976 341,416,600	― ―	5.83
日本	新日本無線	株式	電気機器	354,500	667.17 848.00	236,512,817 300,616,000	― ―	5.13
日本	SUMCO	株式	金属製品	153,900	1,724.08 1,770.00	265,336,748 272,403,000	― ―	4.65
日本	山一電機	株式	電気機器	122,900	1,495.85 2,066.00	183,839,965 253,911,400	― ―	4.33
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	39,100	3,715.10 5,830.00	145,260,410 227,953,000	― ―	3.89
日本	東京応化工業	株式	化学	51,600	3,587.27 4,000.00	185,103,132 206,400,000	― ―	3.52
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	95,900	1,898.62 2,019.00	182,077,977 193,622,100	― ―	3.30
日本	東ソー	株式	化学	75,500	2,393.38 2,536.00	180,700,190 191,468,000	― ―	3.27
日本	アイケイ	株式	小売業	27,600	4,064.53 6,900.00	112,181,028 190,440,000	― ―	3.25
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	20,400	8,048.21 9,084.00	164,183,484 185,313,600	― ―	3.16
日本	日本電産	株式	電気機器	13,100	11,797.09 13,820.00	154,541,949 181,042,000	― ―	3.09
日本	スズキ	株式	輸送用機器	25,600	4,717.95 5,902.00	120,779,520 151,091,200	― ―	2.58
日本	オムロン	株式	電気機器	26,100	5,537.95 5,730.00	144,540,495 149,553,000	― ―	2.55
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	41,600	2,901.27 3,470.00	120,692,832 144,352,000	― ―	2.46
日本	SMC	株式	機械	3,300	36,990.77 39,690.00	122,069,549 130,977,000	― ―	2.24
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	66,300	1,621.68 1,904.00	107,517,384 126,235,200	― ―	2.15
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	7,300	11,386.43 17,280.00	83,120,939 126,144,000	― ―	2.15
日本	スミダコーポレーション	株式	電気機器	52,300	1,679.82 2,192.00	87,854,961 114,641,600	― ―	1.96
日本	昭和電工	株式	化学	32,300	2,520.46 3,505.00	81,411,163 113,211,500	― ―	1.93
日本	任天堂	株式	その他製品	2,700	38,306.59 41,560.00	103,427,793 112,212,000	― ―	1.92
日本	資生堂	株式	化学	24,200	3,995.77 4,502.00	96,697,852 108,948,400	― ―	1.86
日本	トリケミカル研究所	株式	化学	28,000	3,494.09 3,790.00	97,834,772 106,120,000	― ―	1.81
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	65,500	1,364.37 1,565.00	89,366,307 102,507,500	― ―	1.75
日本	安永	株式	輸送用機器	27,000	2,650.02 3,755.00	71,550,580 101,385,000	― ―	1.73
日本	ピジョン	株式	その他製品	26,300	3,627.44 3,845.00	95,401,672 101,123,500	― ―	1.73
日本	三菱商事	株式	卸売業	38,000	2,428.19 2,615.50	92,271,553 99,389,000	― ―	1.70
日本	UACJ	株式	非鉄金属	30,300	2,953.98 3,205.00	89,505,594 97,111,500	― ―	1.66
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,600	44,353.36 59,750.00	70,965,376 95,600,000	― ―	1.63
日本	扶桑化学工業	株式	化学	25,500	3,096.42 3,595.00	78,958,710 91,672,500	― ―	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	1.01
	化学	14.85
	医薬品	2.46
	ガラス・土石製品	5.83
	非鉄金属	5.55
	金属製品	4.65
	機械	3.09
	電気機器	22.98
	輸送用機器	5.97
	その他製品	3.64
	情報・通信業	3.16
	卸売業	3.15
	小売業	5.29
	銀行業	6.62
	保険業	4.52
	サービス業	5.30
合 計		98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。