三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 119,534,428 |
| コール・ローン | 101,520,575 | － |
| 株式 | 237,011,540 | 230,290,240 |
| 派生商品評価勘定 | 79,600 | 1,334,600 |
| 未収配当金 | 23,000 | 162,000 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,325,000 | 725,000 |
| 流動資産計 | 339,959,742 | 352,046,268 |
| 資産の部合計 | 339,959,742 | 352,046,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 85,000 | 1,340,000 |
| 未払収益分配金 | － | 13,109,186 |
| 未払受託者報酬 | 205,380 | 183,080 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,733 | 1,830,720 |
| その他未払費用 | 10,211 | 9,089 |
| 流動負債計 | 2,354,324 | 16,472,075 |
| 負債の部合計 | 2,354,324 | 16,472,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,229,670 | 327,729,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,624,252 | 7,844,523 |
| 元本等合計 | 337,605,418 | 335,574,193 |
| 純資産の部合計 | 337,605,418 | 335,574,193 |
| 負債・純資産合計 | 339,959,742 | 352,046,268 |
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