有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 高松コンストラクショングループ | 2,000 | 2,439.00 | 4,878,000 | |
| 東建コーポレーション | 1,500 | 9,210.00 | 13,815,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 4,000 | 2,059.00 | 8,236,000 | |
| カゴメ | 4,000 | 2,180.00 | 8,720,000 | |
| セーレン | 2,000 | 1,294.00 | 2,588,000 | |
| 扶桑化学工業 | 6,000 | 1,682.00 | 10,092,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6,000 | 2,184.00 | 13,104,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,500 | 2,797.00 | 4,195,500 | |
| トヨタ自動車 | 1,000 | 6,180.00 | 6,180,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| タカラトミー | 7,000 | 863.00 | 6,041,000 | |
| ナカバヤシ | 45,000 | 274.00 | 12,330,000 | |
| ヒト・コミュニケーションズ | 4,000 | 2,025.00 | 8,100,000 | |
| 日本ライフライン | 8,400 | 1,587.00 | 13,330,800 | |
| 正栄食品工業 | 7,000 | 1,468.00 | 10,276,000 | |
| トラスコ中山 | 1,700 | 4,435.00 | 7,539,500 | |
| セリア | 1,200 | 6,800.00 | 8,160,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,200 | 535.70 | 2,785,640 | 代用有価証券 4,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 900 | 3,532.00 | 3,178,800 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 16,000 | 173.00 | 2,768,000 | |
| 日本管理センター | 6,000 | 1,867.00 | 11,202,000 | |
| スターツコーポレーション | 4,500 | 2,438.00 | 10,971,000 | |
| スタジオアリス | 3,000 | 2,502.00 | 7,506,000 | |
| ジェイコムホールディングス | 5,000 | 2,641.00 | 13,205,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 9,000 | 1,303.00 | 11,727,000 | |
| 日本空調サービス | 9,000 | 1,165.00 | 10,485,000 | |
| ベクトル | 2,000 | 2,885.00 | 5,770,000 | |
| ウィルグループ | 3,000 | 1,003.00 | 3,009,000 | |
| 東祥 | 1,000 | 4,355.00 | 4,355,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 3,300 | 1,740.00 | 5,742,000 | |
| 合 計 | 170,200 | 230,290,240 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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