有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(4)【分配方針】
年2回の毎決算時(3月25日、9月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保金については、前記「(1)投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。