有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

銘柄	数量	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	9,100	2,059.50	18,741,450
九電工	9,000	5,999.00	53,991,000
中外炉工業	3,100	2,930.00	9,083,000
日清製粉グループ本社	7,200	2,045.50	14,727,600
ライフドリンク カンパニー	2,100	4,315.00	9,061,500
ニチレイ	4,000	3,972.00	15,888,000
東洋水産	2,200	8,564.00	18,840,800
富士紡ホールディングス	4,000	4,420.00	17,680,000
三菱瓦斯化学	13,100	2,464.50	32,284,950
住友ベークライト	6,800	8,762.00	59,581,600
中国塗料	11,300	2,068.00	23,368,400
デクセリアルズ	15,600	5,849.00	91,244,400
出光興産	19,600	957.80	18,772,880
日東紡績	13,600	5,440.00	73,984,000
MARUWA	2,400	31,050.00	74,520,000
フジクラ	15,500	1,898.00	29,419,000
SUMCO	13,000	2,390.50	31,076,500
川田テクノロジーズ	2,000	9,210.00	18,420,000
パイオラックス	9,700	2,677.00	25,966,900
平田機工	3,500	7,880.00	27,580,000
TOWA	3,300	9,270.00	30,591,000
荏原製作所	3,700	13,375.00	49,487,500
SANKYO	11,100	1,677.50	18,620,250
三井E&S	21,400	2,053.00	43,934,200
KOKUSAI ELECTRIC	22,100	3,960.00	87,516,000
TDK	4,600	7,449.00	34,265,400
日本マイクロニクス	20,600	7,330.00	150,998,000
エンプラス	4,000	7,820.00	31,280,000
SCREENホールディングス	3,900	17,625.00	68,737,500
名村造船所	7,600	1,952.00	14,835,200
タチエス	9,600	1,949.00	18,710,400
フタバ産業	24,000	1,016.00	24,384,000
エクセディ	8,200	2,913.00	23,886,600
テイ・エス テック	13,200	1,903.50	25,126,200
東京精密	2,600	11,420.00	29,692,000
タムロン	10,000	6,430.00	64,300,000
イトーキ	25,100	1,558.00	39,105,800
川崎汽船	3,300	6,699.00	22,106,700
ダイワボウホールディングス	6,500	2,503.50	16,272,750
西華産業	6,100	3,175.00	19,367,500
九州フィナンシャルグループ	15,900	1,138.50	18,102,150
ふくおかフィナンシャルグループ	6,500	4,057.00	26,370,500
山口フィナンシャルグループ	11,200	1,592.50	17,836,000
大和証券グループ本社	38,600	1,079.00	41,649,400
丸三証券	10,200	1,006.00	10,261,200
FPパートナー	6,800	7,200.00	48,960,000
T&Dホールディングス	7,200	2,646.50	19,054,800
三菱HCキャピタル	24,100	1,019.00	24,557,900
ジャパンマテリアル	13,300	2,373.00	31,560,900
GENDA	5,400	3,680.00	19,872,000
サンウェルズ	3,200	2,810.00	8,992,000
合計	520,100		1,744,665,830

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。