グローイング・エンジェル

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2021/12/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第22期計算期間 (2021年3月10日現在)	第23期中間計算期間 (2021年9月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		64,101,192	88,763,025
		株式		1,956,281,520	2,211,121,800
		未収配当金		870,050	1,517,300
		流動資産合計		2,021,252,762	2,301,402,125
	資産合計			2,021,252,762	2,301,402,125
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,181,812	1,145,047
		未払委託者報酬		18,908,890	18,320,717
		未払利息		175	243
		その他未払費用		1,074,312	1,040,885
		流動負債合計		21,165,189	20,506,892
	負債合計			21,165,189	20,506,892
純資産の部
	元本等
		元本		1,038,637,900	1,018,171,300
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	961,449,673	1,262,723,933
			(分配準備積立金)	882,648,363	857,660,992
		元本等合計		2,000,087,573	2,280,895,233
	純資産合計			2,000,087,573	2,280,895,233
負債純資産合計				2,021,252,762	2,301,402,125

開示資料

決算

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