- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第22期中間計算期間 (自 2020年3月11日 至 2020年9月10日) | 第23期中間計算期間 (自 2021年3月11日 至 2021年9月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,485,274 | 14,136,218 | |
| 有価証券売買等損益 | 350,289,801 | 347,358,078 | |
| その他収益 | 589 | 59 | |
| 営業収益合計 | 365,775,664 | 361,494,355 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,394 | 29,659 | |
| 受託者報酬 | 1,005,987 | 1,145,047 | |
| 委託者報酬 | 16,095,742 | 18,320,717 | |
| その他費用 | 914,470 | 1,040,885 | |
| 営業費用合計 | 18,046,593 | 20,536,308 | |
| 営業利益 | 347,729,071 | 340,958,047 | |
| 経常利益 | 347,729,071 | 340,958,047 | |
| 中間純利益 | 347,729,071 | 340,958,047 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,740,417 | 12,442,699 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 484,425,460 | 961,449,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,095,807 | 27,241,088 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,095,807 | 27,241,088 | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 803,535,154 | 1,262,723,933 | |
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