三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,640,393 | 112,616,677 |
| 株式 | 3,268,689,700 | 3,217,836,800 |
| 未収入金 | 77,671,825 | 15,229,531 |
| 未収配当金 | 22,731,218 | 17,514,150 |
| 未収利息 | 182 | 146 |
| 流動資産計 | 3,491,733,318 | 3,363,197,304 |
| 資産の部合計 | 3,491,733,318 | 3,363,197,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,776,049 | 27,541,302 |
| 未払収益分配金 | 48,105,775 | － |
| 未払解約金 | 4,915,258 | 481,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,082 | 1,490,423 |
| 未払委託者報酬 | 28,666,563 | 27,386,520 |
| 流動負債計 | 158,023,727 | 56,899,961 |
| 負債の部合計 | 158,023,727 | 56,899,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,207,051,704 | 2,963,311,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,657,887 | 342,985,618 |
| （分配準備積立金） | 60,585,005 | 51,058,750 |
| 元本等合計 | 3,333,709,591 | 3,306,297,343 |
| 純資産の部合計 | 3,333,709,591 | 3,306,297,343 |
| 負債・純資産合計 | 3,491,733,318 | 3,363,197,304 |
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