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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 14 期自平成24年 4月21日至平成25年 4月22日	第 15 期自平成25年 4月23日至平成26年 4月21日
営業収益
	受取配当金	52,826,889	54,856,710
	受取利息	32,734	52,520
	有価証券売買等損益	1,353,449,543	272,664,450
	その他収益	2,047	1,430
	営業収益合計	1,406,311,213	327,575,110
営業費用
	受託者報酬	2,241,283	3,208,080
	委託者報酬	41,183,426	58,948,560
	営業費用合計	43,424,709	62,156,640
営業利益		1,362,886,504	265,418,470
経常利益		1,362,886,504	265,418,470
当期純利益		1,362,886,504	265,418,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		157,866,664	116,633,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,624,211,785	△49,920,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		419,525,050	75,899,162
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,525,050	2,661,626
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,237,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,253,144	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,253,144	-
分配金		※1 -	※1 48,105,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△49,920,039	126,657,887

開示資料

決算

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