国際ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,219,059,094 | 1,267,074,302 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,219,059,094 | 1,267,074,302 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,658,676 | 43,728,266 |
| 株式 | 1,168,581,800 | 1,060,370,720 |
| 未収入金 | － | 162,622,050 |
| 未収配当金 | 818,550 | 353,214 |
| 未収利息 | 68 | 52 |
| 流動資産計 | 1,219,059,094 | 1,267,074,302 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,156,173 | 179,452,107 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 66,384,016 |
| 未払収益分配金 | 1,712,200 | － |
| 未払解約金 | 3,598,390 | 102,508,800 |
| 未払受託者報酬 | 636,481 | 619,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,697 | 9,914,888 |
| その他未払費用 | 25,405 | 24,717 |
| 流動負債計 | 16,156,173 | 179,452,107 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,202,902,921 | 1,087,622,195 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,712,200,000 | 1,477,000,000 |
| 元本等合計 | 1,202,902,921 | 1,087,622,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,297,079 | -389,377,805 |
| （分配準備積立金） | 72,169,480 | 62,514,552 |
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