- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成26年 3 月10日現在) | 第16期計算期間末 (平成27年 3 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,658,676 | 51,961,224 |
| 株式 | 1,168,581,800 | 1,064,638,390 |
| 未収入金 | - | 46,122,063 |
| 未収配当金 | 818,550 | 1,314,850 |
| 未収利息 | 68 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
| 資産合計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,289,838 |
| 未払収益分配金 | 1,712,200 | 1,342,810 |
| 未払解約金 | 3,598,390 | 1,479,060 |
| 未払受託者報酬 | 636,481 | 585,850 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,697 | 9,373,612 |
| その他未払費用 | 25,405 | 23,378 |
| 流動負債合計 | 16,156,173 | 66,094,548 |
| 負債合計 | 16,156,173 | 66,094,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,200,000 | 1,342,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,297,079 | △244,867,954 |
| (分配準備積立金) | 72,169,480 | 71,624,375 |
| 元本等合計 | 1,202,902,921 | 1,097,942,046 |
| 純資産合計 | 1,202,902,921 | 1,097,942,046 |
| 負債純資産合計 | 1,219,059,094 | 1,164,036,594 |
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