有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/04 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,139,198,921円
Ⅱ 負債総額29,718,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,109,480,273円
Ⅳ 発行済数量1,319,010,000口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,411円

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