- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,083,190,630 | 97.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,827,356 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,113,017,986 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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