DL⁄ピムコ・米国債券オープン

DL⁄ピムコ・米国債券オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月8日: 483万
2009年3月9日 +70.35%: 824万
2009年9月8日 -4.8%: 784万
2010年3月8日 +6.83%: 838万
2010年9月8日 -25.73%: 622万
2011年3月8日 +27.87%: 795万
2011年9月8日 +5.57%: 840万
2012年3月8日 -17.91%: 689万
2012年9月10日 -29.16%: 488万
2013年3月8日 -23.34%: 374万
2013年9月9日 -89.64%: 38万

個別

2013年9月9日: 38万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,479,568	1,250,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061,043	3,600,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061,043	3,600,832
分配金	※1 4,293,377	※1 4,177,112

2016/12/08 9:14

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