- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,427,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,343,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,084,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,659,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1331円 |
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,427,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,343,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,084,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,659,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1331円 |
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